华霖资本 6月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0843
发布日期：2024-09-01 11:33 点击次数：59
本站消息，6月28日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.0843元，累计净值为1.1753元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨2.96%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.1%，现金占净值比4.75%。
该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.93%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.65%。
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