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因百亿私募华软新动力卷入杭州量化私募跑路风波,郑煤机(601717)信托理财产品到期收回金额不足10%。
5月31日晚间,郑煤机发布公告, 公司一年前购买的外贸信托-华软新动力精选1号至3号单一资金信托产品理财产品陆续到期,累计购买金额为3亿元,目前仅累计收回2956.34万元,其余款项的收回存在不确定性,存在本息不能全部兑付的风险。
到期回收金额不足10%
市场对郑煤机理财产品到期不能回收事项早有预期。
回溯去年11月14日,一则“杭州私募造假跑路,引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的信息,在私募圈掀起巨浪。当日晚间,华软新动力发布声明称,截至目前,公司管理的最终实际投资至深圳汇盛的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。
11月19日,郑煤机发布公告,表示其购买的以华软新动力为投资顾问的相关信托理财产品面临兑付风险,虽已发起提前赎回,但回收金额仅为2956.34万元。当晚,上交所针对郑煤机购买信托产品进展事项发出监管工作函。
按照信托合同条款,郑煤机购买的前述理财产品本金合计3亿元,预期年化3亿元,产品期限为2023年5月底至2024年5月底。
目前,前述产品已陆续到期,郑煤机资金回收情况依然没有进展。基于谨慎性原则,公司已在2023年对前述理财产品计提了资产减值损失,对未回收金额部分全额确认公允价值变动损失共计2.72亿元。
郑煤机表示,已指定专人负责项目跟踪,联系督促各相关方尽快兑付投资本机及收益。与此同时,已向公安机关报案,并保留在必要时采用法律诉讼措施等其他维权手段的权利,最大程度减少潜在损失。
此前,资管圈各微信群中的截图显示,华软新动力投资了杭州汇盛,再下投至杭州瑜瑶,再下投磐京,而投前的估值表和投后的业绩全是假的。
证券时报·e公司记者关注到,2023年11月24日,证监会官网发文表示对华软新动力爆发投资风险事项十分重视,已迅速行动,组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断,相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为。证监会决定杭州瑜瑶、深圳汇盛立案调查,从严处理违法违规行为。另据了解,公安机关已经介入,控制涉案人员。
多家上市公司踩雷
事实上,踩雷华软新动力的不止郑煤机一家,横店东磁、英洛华都有涉及。
2022年11月,横店东磁斥资3亿元认购国通信托·盈瑜一号单一资金信托,预期年化利率5.5%。据悉,前述信托主要投资于杭州瑜瑶私募基金管理有限公司(下称“杭州瑜瑶”)发行的瑜瑶私享5号私募证券投资基金,而杭州瑜瑶在华软新动力进行多层嵌套投资中扮演重要角色。
时至2023年11月下旬,前述理财产品到期却无法全部赎回。据横店东磁公告,目前仅收回1375万元,预计本金回收存在重大不确定性。
2023年度,横店东磁亦对未回收金额确认公允价值变动损失,具体损失为2.86亿元。
英洛华则于2023年1月以1.2亿元认购国通信托 · 天瑜四号单一资金信托,期限为12个月,预期年化收益率为5.35%,资金投向与横店东磁购买的信托产品一致。
在华软新动力暴雷后,英洛华发起了提前赎回,但仅收回436.92万元。今年1月,前述理财产品到期,兑付情况仍无进展。对此,英洛华已确认公司投资损失1.16亿元。
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